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1、負責辦理現(xiàn)金和銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。 2、貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和公司資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。 3、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，嚴格執(zhí)行支票使用審批手續(xù)。 4、嚴格執(zhí)行公司費用管理制度，負責員工費用報銷、工資發(fā)放和備用金管理。按月統(tǒng)計各部門費用支出情況。 5、根據(jù)原始憑證逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，做出處理。 6、及時準確傳遞收付款憑證，月末與核算會計核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點，定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 7、負責監(jiān)控項目銷售現(xiàn)場收銀管理，根據(jù)手續(xù)齊全的單據(jù)進行銷售款項的收取及退回。 8、負責財務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、動態(tài)更新及票據(jù)的正確開具。 9、負責每日銷售款項及時進賬、單據(jù)交接及收取資金的安全。 10、負責選擇按揭銀行，配合辦理銷售按揭，監(jiān)督按揭保證金的跟蹤管理和回收，向相關(guān)人員反饋按揭回款情況并督辦回款。