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（1）負(fù)責(zé)本事部日常所需貨幣資金的收、提、支、存及盤點(diǎn)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)貨幣資金的管理和規(guī)定，依法辦理現(xiàn)金、銀行及各種款項(xiàng)的收付結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）通過審核無誤、手續(xù)完備、數(shù)字大小寫一致，內(nèi)容合理，有事業(yè)部經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、經(jīng)辦人簽章的原始憑證，方可予以支付；（3）每日庫(kù)存現(xiàn)金原則上不得超過3000元人民幣，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得任意挪用現(xiàn)金；（4）登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，做到日清日結(jié)，銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)查詢，月末做銀行余額調(diào)整表，并交與財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審核；（5）負(fù)責(zé)本事部銀行帳戶的管理和對(duì)帳工作，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得透支；（6）保管好有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒和各種有價(jià)證券及重要文件及證件，嚴(yán)格按照規(guī)定使用支票，不得簽發(fā)空頭支票；（7）負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金及銀行存款的收付憑證，收據(jù)的簽發(fā)等；（8）負(fù)責(zé)貨幣收支表的填報(bào)工作；（9）本事業(yè)部員工工資發(fā)放工作；（10）差旅費(fèi)用或借款等經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批及審簽后辦理付現(xiàn)等報(bào)銷工作。